7月15日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0105,涨0.03%

发布日期:2024-07-29 15:59    点击次数:60

本站消息,7月15日,易方达中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0105元,累计净值为1.1707元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.91%。

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